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高企的锰矿库存使得锰矿不太会出现较大短缺。对锰硅的需求主要在永州声测管生产,在房地产新开工数据较差的当下,永州声测管总体需求仍然低迷。*新数据显示,2022年11月份,钢筋产量为1978.5万吨,同比增长8.5%。2022年1月—11月份钢筋累计产量为21815.1万吨,同比下降8.1%。据上海钢联数据,2022年12月份全国建材永州声测管厂家螺纹钢产量均值为285万吨,环比下降3.8%。螺纹钢的下游市场主要在于基建和房地产,虽然面已经明显见底,基建有恢复的预期,但房地产新开工数据仍然较为低迷,且预估在2023年中前不会有明显的回升。宏观方面,日的全国工业和信息化指出,2022年工业经济总体回稳向好,预计2022年规模以上工业增加值同比增长3.6%,其中制造业增加值增长3.1%左右(1月—11月份,高制造业增加值增长8%,装备制造业增加值增长6.2%)。2023年将全力促进工业经济稳增长,稳住汽车等大宗消费,支持企业加强设备更新和改造,深化产融合作,并引导社会资本加大对制造业的投入,创建45个制造业集群;大力推进新型工业化,培育壮大新兴产业,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,加快建设制造强国。


另外,考虑到废钢供给在淡季的瓶颈,以及价格上涨后对电炉利润的侵蚀,电炉能贡献的增量高度仍有待观察,在复产后半程,铁水复产速度或将逐步抬升。预计8月天水永州声测管现货高炉铁水产量224万吨/天。参考前期在天水永州声测管现货减产过程中炉料累库的时间节点,以Mysteel预估的8月铁水产量,铁矿和焦炭均处于略偏过剩的状态。产能角度而言,铁矿和焦炭均没有产能上的硬缺口,期期现价格的共振上涨更多体现的是,在江苏永州声测管现货极低的炉料库存水下,边际的补库增量所带来的议价权抬升。从供给端来看,江苏永州声测管由于前期原料成本的大幅下降,部分成品材的利润改善,部分天水永州声测管现货的复产积极性明显增强,这将对后期的供给端带来新的压力。从需求端来看,在“买涨不买跌”心态的影响下,囤货需求有所释放,但由于钢价的不断反弹,部分商家高价位囤货的积极性开始减弱,市场成交量也逐步下降,终端需求终能否如期释放成为市场的焦点。从成本端来看,由于部分天水永州声测管现货的复产积极性不断增强,原料端的采购需求也有所放大,同时也带动铁矿石和废钢价格的再度走强,而焦煤价格也从提降落地,转换成为提涨博弈。



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